公司融資工作實(shí)現(xiàn)新突破
發(fā)布時間：2016-08-17
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按照公司年初制定的工作目標(biāo)，融資部加大工作力度，緊密跟蹤國家宏觀金融政策，利用利率下行的有利時機(jī)，通過多種渠道開展融資業(yè)務(wù)，融資工作實(shí)現(xiàn)新的突破。截止5月中旬實(shí)現(xiàn)累計授信84.5億元，到位資金21.5億元，確保了公司債務(wù)償還和建設(shè)資金支出。
2015年公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊短期融資券10億元、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）20億元，于2016年2月26日獲批注冊。3月31日成功發(fā)行首期短期融資券5億元，5月11日成功首發(fā)非公開定向融資工具（PPN）5億元，發(fā)行利率低于同期發(fā)行的AA+城投類產(chǎn)品。
通過天津銀行泰安分行向北京金融資產(chǎn)交易所申報債權(quán)融資計劃20億元（北金所私募債券），3月21日獲得備案批復(fù)。于4月25日首期發(fā)行5億元，發(fā)行利率低于濟(jì)南和泰安城投同類私募債。
同時，多渠道開展儲備授信，通過商業(yè)銀行流貸、券商資管計劃、信托貸款等方式獲批授信34.5億元其中銀行流貸14.5億元、信托貸款(信用方式)20億元，在公司抵押物緊張的情況下，積極爭取信用放款，采取利率競爭機(jī)制，促使信用貸款利率明顯下行。
經(jīng)過多方協(xié)調(diào)努力，在市政府、市財政和太白湖新區(qū)的支持配合下，公司申報的10億元專項(xiàng)停車場債券具備條件，3月25日上報國家發(fā)改委，目前已完成中債登預(yù)審員問題反饋，正在按照要求更新年報數(shù)據(jù)，爭取二季度獲得批復(fù)。